وقد حددت المادة (26) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ والصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية أعمال مدير الاستثمار بإدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير وفقًا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته، كما تشمل هذه الأعمال إدارة صناديق الاستثمار المشترك.

ونصت المادة (29) أن على مدير الاستثمار تزويد عميله بتقرير شهري يتضمن تفاصيل محفظة العميل، وتشمل وصف للأوراق المالية المكونة للمحفظة وعددها وتكلفة كل ورقة مالية والقيمة السوقية لها، وأي أوراق مالية لم تتم تسوية أثمانها والرصيد النقدي للعميل كما هو بتاريخ إعداد التقرير. وعمليات البيع والشراء المنفذة بما في ذلك تواريخ تلك العمليات وتفاصيلها. والفوائد المقبوضة خلال الفترة والأرباح وتوزيعات الأسهم. والنفقات التي تكبدها مدير الاستثمار نتيجة إدارته لمحفظة العميل. وأي حدث جوهري قد يؤثر على مخاطر الأوراق المالية العائدة لعميله.