النموذج الخاص بالحوالات المالية
النموذج الخاص بالحوالات المالية: يتم تعبئة هذا النموذج من قبل البنوك وشركات الصرافة وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بشكل دوري، حيث يتم تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بتفاصيل الحوالات المالية الواردة والصادرة التي تتم من خلال البنك/ شركة الصرافة/ شركة الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال المرخص لها تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال، وكما يلي:
- الرقم التسلسلي للحوالة: يتم تعبئة هذه الخانة حسب الرقم المتسلسل المعتمد لدى الجهة المسؤولة عن التقرير.
- رقم حساب المرسل لدى الجهة المسؤولة عن التقرير (إن وجد) / الرقم الدولي للحساب البنكي في حال كانت الجهة بنك.
- رقم حساب المستقبل لدى الجهة المسؤولة عن التقرير (إن وجد) / الرقم الدولي للحساب البنكي في حال كانت الجهة بنك.
- تاريخ الحوالة: التاريخ الذي قام به المرسل بتقديم طلب إرسال الحوالة.
- تاريخ تنفيذ الحوالة: التاريخ الذي تم به تنفيذ الحوالة وإرسالها للمستقبل.
- اتجاه الحوالة: حيث يتم تحديد فيما إذا كانت الحوالة خارجية أو محلية.
- الرقم المرجعي للحوالة: يعتبر هذا الحقل إجباريا في حال كان اتجاه الحوالة (صادر/ وارد ترانزيت).
- الدولة المصدرة للحوالة أو المستقبلة للحوالة غير الأردن: يتم تعبئة هذا البند في حال كانت الحوالة خارجية (صادرة/واردة).
- التفاصيل الخاصة بمبلغ الحوالة حسب عملة الحوالة الأصلية.
- الغرض الرئيسي من الحوالة.
- طريقة الدفع: يتم تحديد الطريقة المستخدمة لدفع الحوالة (نقدي/ حساب بنكي/ محفظة إلكترونية/ بطاقات دفع/ أخرى).
- الطريقة التي اعتمدها المرسل لدفع قيمة الحوالة للجهة المسؤولة عن التقرير في حال كانت الحوالة صادرة.
- الطريقة التي اعتمدها المستقبل لسحب قيمة الحوالة من الجهة المسؤولة عن التقرير في حال كانت الحوالة واردة.
- القنوات المستخدمة لإجراء الحوالة: القناة التي تم اعتمادها لإرسال/ استقبال الحوالة لدى الجهة المسؤولة عن التقرير وكما يأتي:
- SWIFTشبكة سويفت العالمية في حال الحوالات الخارجية.
- JO-RTGSنظام التسويات الإجمالية الفوري.
- ACHنظام غرفة التقاص الآلي.
- Western Unionيونيون ويسترن
- Money Gramموني جرام
- Otherأي قنوات أخرى يتم تحديدها من قبل الجهة المسؤولة عن التقرير.
- اسم المرسل للحوالة.
- تحديد فيما إذا كان المرسل للحوالة مقيم في الأردن أو غير مقيم.
- جنسية المرسل للحوالة.
- الجنس (ذكر/ انثى/ شركة).
- تاريخ الميلاد.
- الرقم الوطني للأردنيين.
- المحافظة.
- رقم الجواز أو أي رقم تعريفي آخر.
- اسم المستفيد من الحوالة.
- اسم الشخص المخول لاستلام الحوالة في حال لم يكن نفسه المستفيد.
- تحديد فيما إذا كان المستفيد من الحوالة مقيم في الأردن أو غير مقيم.
- جنسية المستفيد من الحوالة.
- الجنس (ذكر/انثى/شركة).
- تاريخ الميلاد.
- الرقم الوطني للأردنيين.
- المحافظة.
- رقم الجواز أو أي رقم تعريفي آخر.
